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鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:佳營電子股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依證櫃監字第1040020391號函要求辦理公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月期初餘額 73,564 65,811 64,955現金流入 81,545 3,888 5,398現金流出 (339,298) (54,744) (74,010)預計調度前資金缺口 (184,189) 14,955 3,657股東往來 250,000 50,000 50,000金融機構借款 0 0 0期末餘額 65,811 64,955 46,343截至104/10/31股東往來餘額0元。截至104/11/13銀行借款餘額551,912仟元,可動用額度餘額0元。
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